Benvenuti a TradingPicks - Il fornitore di soluzione di arresto e guida per aiutarvi - Futures Trader, migliorare le vostre prestazioni di trading e massimizzare i rendimenti nelle azioni indiane AMP Commodities Mercati I nostri articoli commerciali approfittare della volatilità intra-day, mosse esplosive a breve termine e tendenze forti per aiutare qualsiasi operatore dei futures estrarre la massima quantità di profitti nel più breve lasso di tempo. I nostri articoli commerciali sono supportati da anni di ricerca e reale esperienza di trading in tempo reale, attraverso tutte le turbolenze di mercato e in tutte le condizioni di mercato. Ci concentriamo sul mercato e quello che sta facendo, non è quello che vogliamo lo ha fatto, lo ha fatto pregare o pensare lo ha fatto. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri lettori a raggiungere rendimenti superiori alla media dalle scorte indiane amp mercati delle materie prime e creare ricchezza per se stessi e le loro famiglie. I nostri articoli si concentrano su azioni indiane amp Commodities Futures e utilizzano metodi analitici proprietari per scoprire il commercio e le opportunità di investimento con una forte creazione di ricchezza e di profitto potenziale fare. Analizziamo otto parametri diversi per aiutarli a fare mestieri più redditizi. Analizziamo Trends Trend descrive la persistenza di prezzi a muoversi in una direzione particolare per un certo periodo di tempo. La nostra newsletter non permetterà mai di fare trading contro la tendenza. Analizziamo Direzione Direzione all'interno di un trend indica se una particolare azione o merce scorre con la tendenza o ripercorrendo contro la tendenza. Analizziamo mercato Forza forza di mercato descrive il livello di interesse per una società. volumi più elevati indicano più partecipanti e quindi più forza. Analizziamo Momentum Momentum descrive la velocità con cui i prezzi si muovono in un determinato periodo di tempo. Le variazioni di quantità di moto tendono a prevenire variazioni di prezzo. Analizziamo Volatilità Volatilità descrive la grandezza del giorno per giorno le fluttuazioni dei prezzi. Le variazioni di volatilità tendono a prevenire variazioni di prezzo. Analizziamo Cicli Alcuni titoli mostrano una tendenza a muoversi in modelli di ciclo. Le variazioni di prezzo possono spesso essere anticipate a intervalli ciclici chiave. Analizziamo Supporto amplificatore Resistenza supporto e resistenza descrive il fenomeno dei prezzi ripetutamente che sale e scende tra certi livelli dei prezzi. Quando il prezzo penetra livelli di supporto o di resistenza, tendono a stabilire nuovi livelli di supporto e resistenza. Analizziamo Patterns Patterns descrivono forme riconoscibili su un grafico azionario. Alcuni modelli di precorrere variazioni di prezzo. Sia che siate un investitore prima volta, un professionista esperto, un commerciante quotin e outquot giorno o un investitore a lungo termine, Scelte di trading vi fornirà le strategie che ti servono per il massimo profitto e il successo in mercati dinamici di oggi. Trading Picks solo permette di scambiare la direzione di tendenza più redditizio e vi aiuta a entrare nel vero e proprio trend e stare fuori di più il commercio legato gamma che corrode i profitti. La maggior parte dei commercianti falliti passano tutta la loro carriera alla ricerca di modi migliori per prevedere i mercati. Tuttavia, se è possibile sviluppare la dedizione e la disciplina per sempre il commercio nella direzione del trend con il Trading Stock Picks, indice o Commodities Futures newsletter trading, si farà un passo da gigante nella direzione del trading profittevole. Noi crediamo che l'informazione fondamentale è già scontato nel calcio e che il mercato azionario è semplicemente una battaglia tra la paura e l'avidità. La paura dei prezzi scendendo indurre gli investitori a vendere, mentre l'avidità salire i prezzi. I nostri vari articoli mirano a tenervi informati delle ultime tendenze del mercato e per fornire le conoscenze necessarie per prendere decisioni di investimento o di trading suono. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri lettori a raggiungere rendimenti superiori alla media e creare ricchezza per sé e per i loro pro e contro di families. The Automated Trading Systems commercianti e gli investitori possono girare la voce precisa. uscita e di gestione del denaro regole nei sistemi di trading automatici che consentono ai computer di eseguire e monitorare i mestieri. Una delle maggiori attrazioni di automazione strategia è che può richiedere un po 'di emozione fuori commercio dal mestieri sono inseriti automaticamente, una volta determinati criteri sono soddisfatti. In questo articolo vi introdurrà ai lettori di e spiegare alcuni dei vantaggi e degli svantaggi, così come le realtà, di sistemi di trading automatico. (Per la lettura correlate, vedere la potenza di Programma Mestieri.) Che cosa è un sistemi di trading automatico di sistema di trading automatico, noto anche come sistemi di trading meccanico, trading algoritmico. trading automatizzato di negoziazione o sistema, consentono agli operatori di stabilire norme specifiche per entrambe le voci commerciali ed esce che, una volta programmato, può essere eseguita automaticamente tramite un computer. La voce commercio e regole di uscita possono essere basate su condizioni semplici come un crossover media mobile. o può essere complicato strategie che richiedono una comprensione globale del linguaggio di programmazione specifico per la piattaforma di trading utenti, o l'esperienza di un programmatore qualificato. sistemi di trading automatizzati in genere richiedono l'utilizzo di un software che è collegato a un broker di accesso diretto. e le eventuali norme specifiche devono essere scritti in che le piattaforme linguaggio proprietario. La piattaforma TradeStation, ad esempio, utilizza il linguaggio di programmazione EasyLanguage la piattaforma NinjaTrader, invece, utilizza il linguaggio di programmazione NinjaScript. La Figura 1 mostra un esempio di una strategia automatizzata che ha attivato tre commerci durante una sessione di negoziazione. (Per la lettura correlate, vedere Global Trade e la valuta di mercato.) Figura 1: Un grafico a cinque minuti del contratto ES con una strategia automatizzata applicata. Alcune piattaforme di trading hanno maghi costruzione strategia che consentono agli utenti di effettuare selezioni da un elenco di indicatori tecnici comunemente disponibili per costruire un insieme di regole che possono poi essere scambiati automaticamente. L'utente potrebbe stabilire, per esempio, che un lungo scambio verrà inserito una volta che il 50-giorni mobile croci sopra la media la media mobile a 200 giorni su un grafico di cinque minuti di un particolare strumento di trading. Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine (di mercato o di limite, per esempio) e quando verrà attivato il commercio (ad esempio, alla chiusura del bar o aperta del prossimo bar), oppure utilizzare gli ingressi piattaforme di default. Molti commercianti, tuttavia, scegliere di programmare i propri indicatori personalizzati e strategie o lavorare a stretto contatto con un programmatore per sviluppare il sistema. Anche se questo genere richiede più sforzo che utilizzando la procedura guidata piattaforme, permette un maggiore grado di flessibilità ei risultati possono essere più gratificante. (Purtroppo, non vi è alcuna strategia di investimento perfetto che garantiscano il successo. Per di più, vedere Utilizzo di indicatori tecnici per sviluppare strategie di trading.) Una volta che le regole sono state stabilite, il computer può monitorare i mercati per trovare acquistare o vendere le opportunità basate sul commercio specifiche di strategia. A seconda delle norme specifiche, non appena viene inserito un commercio, tutti gli ordini di stop loss di protezione. trailing stop e gli obiettivi di profitto saranno automaticamente generati. Nei mercati in rapido movimento, ma questo articolo ordine istantanea può significare la differenza tra una piccola perdita e una perdita catastrofica nel caso in cui il commercio si muove contro il commerciante. Vantaggi di sistemi automatizzati di trading C'è una lunga lista di vantaggi di avere un computer monitorare i mercati di opportunità commerciali ed eseguire i mestieri, tra cui: ridurre al minimo le emozioni. sistemi di trading automatizzati riducono al minimo le emozioni durante tutto il processo di negoziazione. Mantenendo emozioni sotto controllo, i commercianti in genere hanno un tempo più facile attenersi al piano. Dal momento che gli ordini commerciali vengono eseguite automaticamente una volta che le regole del commercio sono state soddisfatte, i commercianti non saranno in grado di esitare o mettere in discussione il commercio. Oltre ad aiutare i commercianti che hanno paura di tirare il grilletto, trading automatico può frenare coloro che sono inclini a overtrade acquisto e di vendita in ogni occasione percepito. Capacità di Backtest. Backtesting applica regole di negoziazione con i dati storici di mercato per determinare la fattibilità di questa idea. Quando si progetta un sistema per lo scambio automatizzato, tutte le regole devono essere assoluta, senza spazio per l'interpretazione (il computer non può fare ipotesi che deve essere detto esattamente cosa fare). Gli operatori possono prendere questi insiemi di norme precise e testarli su dati storici prima di rischiare soldi nel trading dal vivo. backtesting attento consente agli operatori di valutare e mettere a punto un'idea di trading, e per determinare l'aspettativa di sistemi l'importo medio che un trader può aspettare di vincere (o perdere) per unità di rischio. (Offriamo alcuni suggerimenti su questo processo che può aiutare a ritrovare le vostre strategie di trading attuali Per di più, vedi backtesting:.. Interpretazione passato) Conserva disciplina. Dato che le regole del commercio sono stabilite e di esecuzione delle negoziazioni viene eseguita automaticamente, la disciplina è conservato anche in mercati volatili. La disciplina è spesso perso a causa di fattori emotivi come la paura di prendere una perdita, o il desiderio di guadagnarsi un po 'di più profitto da un commercio. trading automatizzato aiuta a garantire che la disciplina è mantenuta in quanto il piano di trading sarà seguita esattamente. Inoltre, pilota l'errore è ridotto al minimo, e un ordine per acquistare 100 azioni non verrà inserito in modo non corretto come un ordine di vendere 1.000 azioni. Garantire la coerenza. Una delle sfide più grandi nel commercio è quello di pianificare il commercio e il piano. Anche se un piano di trading ha il potenziale per essere redditizia, gli operatori che ignorano le regole sono alterando ogni aspettativa il sistema avrebbe avuto. Non esiste una cosa come un piano di trading che vince 100 delle perdite di tempo sono una parte del gioco. Ma le perdite possono essere psicologicamente traumatizzante, in modo da un commerciante che ha due o tre perdendo mestieri in fila potrebbe decidere di saltare il commercio successiva. Se il prossimo commercio sarebbe stato un vincitore, il commerciante ha già distrutto ogni aspettativa il sistema doveva. sistemi di trading automatizzati consentono agli operatori di garantire la coerenza con il piano di trading. (La sua impossibile per evitare il disastro, senza regole di negoziazione. Per di più, vedi 10 passi per costruire un piano di trading vincente.) Migliorata Order Entry velocità. Dal momento che i computer di rispondere immediatamente alle mutevoli condizioni di mercato, sistemi automatizzati sono in grado di generare gli ordini non appena criteri commerciali sono soddisfatti. Ottenere dentro o fuori di un commercio un paio di secondi prima può fare una grande differenza nel risultato mestieri. Non appena viene inserita una posizione, tutti gli altri ordini vengono generati automaticamente, comprese le perdite di arresto di protezione e gli obiettivi di profitto. I mercati possono muoversi rapidamente, ed è demoralizzante di avere un commercio raggiungere l'obiettivo di profitto o di soffiare oltre un livello di stop loss prima che gli ordini possono anche essere inseriti. Un sistema di trading automatico impedisce che ciò accada. Diversificare Trading. sistemi di trading automatizzati consentono all'utente di gestire più conti o diverse strategie in una sola volta. Questo ha il potenziale per diffondere rischio su vari strumenti durante la creazione di una copertura contro la perdita posizioni. Quale sarebbe incredibilmente difficile per un essere umano di realizzare in modo efficiente è eseguito da un computer in pochi millisecondi. Il computer è in grado di eseguire la scansione di opportunità di trading in una serie di mercati, generare ordini e monitorare compravendite. Svantaggi e realtà dei sistemi di trading automatico Trading Sistemi automatizzati vantano molti vantaggi, ma ci sono alcune cadute di e immobili da cui gli operatori devono essere consapevoli. guasti meccanici. La teoria alla base di trading automatico fa sembrare semplice: impostare il software, il programma delle regole e guardarlo commercio. In realtà, però, trading automatico è un metodo sofisticato di trading, ma non infallibile. A seconda della piattaforma di trading, un ordine di commercio potrebbe risiedere su un computer e non un server. Ciò significa che se una connessione a Internet è perso, un ordine potrebbe non essere inviato al mercato. Ci potrebbe anche essere una discrepanza tra i mestieri teoriche generate dalla strategia e il componente piattaforma di order entry, che li trasforma in veri e propri traffici. La maggior parte dei commercianti dovrebbero aspettarsi una curva di apprendimento quando si utilizzano sistemi di trading automatizzato, ed è generalmente una buona idea per iniziare con i formati commerciali di piccole dimensioni, mentre il processo è raffinato. Monitoraggio. Anche se sarebbe bello accendere il computer e lasciare per il giorno, sistemi di trading automatizzati richiedono monitoraggio. Ciò è dovuto fare il rischio di guasti meccanici, come i problemi di connettività, le perdite di potenza o il computer si blocca, e di stranezze del sistema. E 'possibile per un sistema di trading automatico per sperimentare le anomalie che potrebbero risultare in ordini erranti, ordini mancanti, o duplicare gli ordini. Se il sistema è monitorato, questi eventi possono essere identificati e risolti rapidamente. Over-ottimizzazione. Anche se non specifico per sistemi di trading automatici, i commercianti che utilizzano tecniche di backtesting possono creare sistemi che sembrano grandi sulla carta e svolgono terribilmente in un mercato dal vivo. Over-ottimizzazione si riferisce alla curva-montaggio che produce un piano di trading che è inaffidabile in live trading eccessivo. È possibile, ad esempio, modificare un strategia per ottenere risultati eccezionali sui dati storici su cui è stato testato. I commercianti a volte assumere erroneamente che un piano di trading dovrebbe avere quasi 100 fruttuosi scambi commerciali o non dovrebbe mai sperimentare un prelievo per essere un valido piano. Come tale, i parametri possono essere regolati per creare un piano ideale vicino che completamente non appena viene applicata ad un mercato vivo. (Questa ottimizzazione eccessiva crea sistemi che sembrano buone solo sulla carta Per di più, vedi backtesting e Avanti Testing:.. L'importanza di correlazione) I commercianti di automazione basati su server hanno la possibilità di eseguire i loro sistemi di trading automatico attraverso un trading basata su server piattaforma come Strategy Runner. Queste piattaforme offrono spesso le strategie commerciali per la vendita, una procedura guidata in modo gli operatori possono progettare i propri sistemi, o la possibilità di ospitare i sistemi esistenti sulla piattaforma basata su server. Per una tassa, il sistema di trading automatizzato può eseguire la scansione di, eseguire e monitorare traffici con tutti gli ordini che risiedono sul loro server, con conseguente potenzialmente più veloce, voci di ordine più affidabili. Conclusione Anche se un ppealing per una varietà di fattori, sistemi di trading automatizzati non deve essere considerato un sostituto per lo scambio di ben eseguita. guasti meccanici possono accadere, e come tali, questi sistemi richiedono monitoraggio. piattaforme basate su server possono fornire una soluzione per i commercianti che desiderano ridurre al minimo i rischi di guasti meccanici. (Per la lettura correlate, vedere Strategie Trading Day per i principianti.) Il valore complessivo mercato del dollaro di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. This. Futures Trading Opzioni Mettiamola un disclaimer qui fuori fin dall'inizio: Qualsiasi tentativo di avere opzioni call spiegato non è facile, e normalmente ci vogliono un po '(mi ci sono voluti almeno una settimana) per cogliere appieno il concetto di ciò che un opzione call è, e ciò che rappresenta. Le opzioni sono un concetto in continua evoluzione per me, e I8217m abbastanza sicuro che qualsiasi opzioni commerciante attivo vi dirà la stessa cosa. Ci sono molti diversi tipi di opzioni non mancano, e ognuno richiederebbe un proprio sito web vale la pena di informazioni di cogliere ogni singolo concetto. Inoltre, there8217s un intero lato matematico di negoziazione di opzioni che confonde completamente il heck fuori di me (come come funziona il modello di Black e Scholes), e ho don8217t pretendo di capire le equazioni estremamente complesse che spiegano opzione decadimento, movimento dei prezzi opzione e così via. I8217m molto di più di un semplice tipo di ragazzo, così mi è stato sempre molto apprezzato ogni volta ho trovato ogni tipo di informazione sul Web che ha spiegato le opzioni in 8220laymans terms8221, per così dire. Quindi I8217m non andare a scavare nel profondo qualsiasi teorie su modelli di opzioni di prezzo o qualcosa di simile I8217m semplicemente andando a spiegare che cosa un'opzione chiamata proviene da un livello superiore, 30.000-piede-view tipo di prospettiva. Ho scambiato sia delle materie prime (o future) e opzioni su azioni, ma per facilità di spiegazione, I8217ll basta restringere il campo di opzioni future. Un'opzione, se it8217s un'opzione call o put, è un contratto che, in fondo ti dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un contratto a termine per un prezzo fisso entro un determinato periodo di tempo. Che suona già un po 'convoluted8230see, ti ho detto che potrebbero essere necessari alcuni giorni per affondare in. Pensare in questo way8230if eri in un grande magazzino e si voleva comprare un lettore DVD che era in vendita, ma poi si scoperto che l'ultimo è stato venduto prima di avere la possibilità di arrivare ad essa, la maggior parte dei negozi vi permetterà di creare un raincheck per tale voce. Che significa, una volta che ottengono il lettore DVD di nuovo disponibile, anche se modo it8217s una vendita è finita, si ha ancora il diritto di acquistare il lettore DVD al suo prezzo di vendita, perché è fondamentalmente 8220staked tuo claim8221 mentre la voce era in vendita. Ora non you8217re obbligato a comprare il lettore DVD, anche se si dispone di un diritto di acquistare in questo è lo stesso principio al lavoro con opzioni call. Ad esempio, se avete acquistato un'opzione call sul mais, si dovrebbe ora avere il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare un contratto di mais ad un prezzo che si sceglie (altrimenti noto come il 8220strike price8221). Il punto di acquistare opzioni call è che ci si aspetta il prezzo a salire in un futuro relativamente prossimo. Quindi, se Corn è scambiato a 460.00 (il che capita di essere in questo momento), si potrebbe desiderare di acquistare un'opzione call con un prezzo di esercizio di 460,00, e se il prezzo del grano effettivamente salire, si sta ora facendo un profitto sul tuo opzioni di chiamata. Qualcuno potrebbe chiedere 8220Well, se that8217s il caso, perché non acquistare il contratto future di mais a titolo definitivo, invece di limitarsi a comprare un option8221 chiamata There8217s una grande differenza di prezzo tra un contratto futures di mais e una call option che rappresenta un contratto futures di mais. Se avete acquistato il contratto a titolo definitivo, you8217re guardando un esborso margine iniziale di circa 2.000 (ma lo fa oscillare), ma se avete acquistato un'opzione sullo stesso contratto di mais (e tra l'altro, ogni contratto di opzione rappresenta contratto 1 a termine), si sarebbe posa solo una frazione di quel prezzo. Per esempio, a partire da questa scrittura, con il commercio di mais a circa 460.00, un'opzione call con un prezzo di 460.00 sciopero (la più vicina mese di scadenza) sta andando per circa 840.00 in questo momento. Un altro vantaggio enorme di acquistare opzioni call è il fatto che (a differenza di acquistare il contratto future) il rischio è limitato con le opzioni di acquisto, non si può mai perdere più del vostro investimento iniziale. Se si dovesse acquistare un contratto di mais a titolo definitivo e il mercato selvaggiamente mosso contro di voi (il che accade più spesso di quanto ci sono confortevoli ammettendo), non si poteva solo perdere tutto il denaro nel tuo account, ma potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi deficit è dovuto a il contratto come well8211this è conosciuto come un call8221 8220margin, e se you8217ve mai ricevuto uno, non sono fun8230I so per esperienza. Quindi, con il nostro esempio opzione call Corn (460.00 strike price), 840.00 è la più si può perdere, in modo da sapere il livello di rischio complessivo destra fuori del blocco. Una volta acquistato l'opzione, il rischio è impostata, e ora avete il diritto di acquistare un mais contratto stock a livello di 460.00 prezzo, non importa quanto alto sia il prezzo effettivo dei futures va. Se Corn dovesse avere un grande picco di prezzo e girato fino a 500,00, avete ancora il diritto di acquistare il contratto di mais a 460.00. Quindi, in questo esempio, si dovrebbe fare what8217s conosciuti come 8220exercising vostro option8221, dando il diritto di entrare in una posizione in cui si acquista 1 contratto futures di mais a 460.00, anche se il mercato è attualmente scambiato a 500,00, il che significa che ha un 40 cento (ricordate, Corn8217s prezzo dei futures è espresso in centesimi per bushel) Utile destra fuori del blocco. Moltiplicare che i tempi il valore del punto di ogni centesimo, che sarebbe 50, e ora sono seduti bella e graziosa con un utile di 2.000 (40 centesimi x 50) E 'un ottimo modo per gestire la volatilità dei prezzi dei futures senza vedere il vostro conto di trading fluttuare su e giù con i movimenti di prezzo, più si riduce notevolmente il capitale complessivo a rischio. Alcune persone possono fare che cosa è conosciuto come l'acquisto 8220out-of-the-money8221 opzioni call, che significa opzioni call con prezzi di esercizio che sono ben al di sopra del prezzo di mercato corrente. Per esempio, se si dovesse acquistare una opzione call sul mais con un prezzo di esercizio di 490,00, anche se il mais è attualmente scambiato a 460.00, sarebbe molto meno costoso, perché 8220out-of-the-money8221 prezzi delle opzioni (noto anche come 8220premiums8221) si basano sulla probabilità o meno il contratto futures sarà mai realmente colpito quel prezzo. Quindi, l'acquisto di un'opzione call di mais con un prezzo di 490.00 sciopero (Corn quando è attualmente scambiato a 460.00) sarà solo circa 350.008211very a buon mercato davvero. Ma se Corn dovesse avere un picco drammatico e rapido nel prezzo, ed è saltato fino a 500.00, la vostra opzione call è ora 8220in-the-money8221, perché Corn8217s prezzo è superiore al vostro prezzo di esercizio, e si sarebbe seduto con una bella buon profitto sulla vostra opzione. Si don8217t nemmeno bisogno di esercitare l'opzione di realizzare un profitto su di esso delle opzioni stesse aumenteranno di valore lungo con il future contract8217s aumento di valore. Ci sono molti casi in cui le persone hanno acquistato le opzioni per non più di 25,00 o 50,00, e hanno finito per essere un valore di centinaia di dollari o più, quando i movimenti di prezzo drammatici nel contratto future sottostante accaduto. Whoa, ho appena controllato il mio numero di parole su questo post, e it8217s ridicolo. I8217m realizzando anche mentre scrivo questo, che non there8217s davvero un modo 8220simple8221 per spiegare le opzioni. Tuttavia, spero che questa piccola Diddy su opzioni call spiegato è almeno iniziato a portare un po 'di chiarezza in questa zona dettagliata di investire. It8217s sorprendente come molte persone che sono appena entrando nel regno della commodity trading di opzioni don8217t sembrano tenere a mente il fattore fondamentale che rende le opzioni fanno quello che fanno, e la volatilità that8217s. Se si capisce l'effetto che la volatilità ha sul mercato delle opzioni, si capisce come a volte i profitti straordinari può essere tirato da trading di opzioni su commodity con poco investimento relativa. Quando il commercio opzioni, si sono fondamentalmente negoziazione volatilità, niente di più, niente di meno. There8217s nessun qualcosa come opzione 8220stable8221. Ricordate l'opzione è solo andare a essere stabile come il contratto future che l'opzione rappresenta. Se there8217s un vortice di speculazioni in corso nei contratti futures (a la greggio), è possibile garantire automaticamente che gli scrittori di opzione sono imbottitura i loro premi per compensare eventuali movimenti che il mercato potrebbe fare contro di loro. In poche parole, la volatilità è la misura di 8220nervousness8221 that8217s nei mercati, sulla base di un senso di incertezza per quanto riguarda ciò che i prezzi dei futures potrebbero fare, o dove tali prezzi potrebbero andare. Volatilità è sostanzialmente riflette nelle forti aumenti e gocce in premi di opzione, e il grado di fluttuazione che tali premi esperienza. Se si utilizza nel modo giusto, la volatilità può essere il vostro migliore amico. Una volta capito un po 'di psicologia del mercato, è possibile sfruttare veramente la volatilità per creare alcune gravi profitti in un periodo relativamente breve di tempo. That8217s una cosa che sottolineo alle persone quando parlo di trading delle opzioni delle materie prime. è il fatto che si deve essere pronti a 8220strike il ferro finché è hot8221. Purtroppo, le opzioni di trading non è qualcosa che si può fare come 8220set e forget8221 tipo di investimento che richiede la vostra partecipazione attiva. Ragione di essere è perché ci sono opportunità che emergono nei mercati delle opzioni per tutto il tempo, ma se si esita, o non riescono a riconoscere l'opportunità quando si it8217s guardando in faccia, sarà sicuramente perdere l'intera enchilada. Prima di distrarti, mi permetta di parlare del fatto che ci sono due tipi di volatilità in opzioni trading delle materie prime (e in realtà tutte le opzioni di trading per questo): storica e implicita. La volatilità storica è fondamentalmente la record8221 8220track di un dato termine market8217s oscillazioni di prezzo. In altre parole, come stabile (o instabile) hanno prezzi di mercato stata nel corso della storia ci sono tutti i tipi di grafici strumenti per misurare la volatilità storica, e it8217s bene studiare loro di ottenere un 8220feel8221 per come un prezzo market8217s avranno picchi regolari e valli, soprattutto più merci stagionali-based come i grani (mais, frumento, soia, ecc) e per la maggior parte le morbide (caffè, zucchero, cacao, ecc). La volatilità implicita è il kicker-it8217s fondamentalmente le market8217s indovinare come i prezzi stabili (o instabili) saranno in futuro. La ragione fondamentale per cui è importante capire la volatilità è perché vi dirà che cosa il vostro miglior piano d'azione è, per quanto riguarda il tipo di grado di prendere nei mercati. Se si prevede di aumentare la volatilità, it8217s non è una buona idea di scrivere opzioni. Al contrario, se ci si aspetta di volatilità per diminuire, l'acquisto di opzioni si rivelerà una delusione, perché il tempo di decadimento sarà 8220do sua work8221 sporco sul premio option8217s, e you8217ll vedere i vostri profitti (se presente) erodendo via proprio con esso. Quindi, per dirla in una luce positiva, se si crede che la volatilità aumenterà, it8217s meglio comprare opzioni, e se si crede che la volatilità diminuirà, it8217s meglio vendere (o scrivere) opzioni. Beh, devo firmare per ora I8217m in realtà circa 20.000 piedi in aria, rendendo la mia discesa in Atlanta. Ho solo pensato che avrei preso il tempo di inviare alcune più pensieri sulle opzioni di trading delle materie prime, mentre ero in flight8230it8217s sorprendente come (e quando) l'ispirazione colpirà. Nel regno di opzioni su materie prime di trading. bisogna essere preparati ad affrontare le incertezze e la volatilità che i mercati dei futures può buttare a voi. Non commettere errori su di esso, quando si entra nell'arena di opzioni futures trading. si sta veramente gettando il guanto di sfida per la challenge8221 8220ultimate. Bisogna tenere a mente che le opzioni è semplicemente un gioco di ipotesi plausibili. It8217s sempre basata più su ciò che tutti pensano il mercato sta per fare, invece di quello che sta effettivamente facendo. E 'di vitale importanza per voi di fare questa distinzione prima ancora di iniziare ad entrare in un commercio. I mercati delle opzioni sono intrinsecamente speculativo. L'intero dramma è il grande punto interrogativo su ciò che i mercati possono o non possono fare. Questo è dove si arriva disallineamenti di volatilità e di parità di put e call. Questo è il motivo per cui gli scrittori di opzione pad loro premi il più lontano nei mesi opzioni vanno, perché si rendono conto che quanto più la linea temporale si estende, più probabilità ci sono per gli eventi incontrollabili di influenzare i prezzi di mercato. E 'sempre stato il segno della 8220options noobs8221 per acquistare a buon mercato chiamate out-of-the-money che hanno una grande quantità di tempo a sinistra, solo per vedere i loro valori di opzione decadimento con il passare del tempo, mentre il mercato semplicemente doesn8217t 8220shake up8221 abbastanza per incidere i premi a loro vantaggio in alcun modo. Un sacco di persone sono vittime di l'idea sbagliata che 80 delle opzioni scadono senza valore, e mentre che sembra certo, come it8217s vero, it8217s not821180 di opzioni non sono mai esercitato, soprattutto perché sono successivamente compensate. Il motivo per cui ho parlato qui è perché se si ha intenzione di acquistare un buon out-of-the-money chiamata con un sacco di tempo a disposizione, essere pronti a vedere un calo drammatico del valore della vostra opzione col passare del tempo, a meno che il mercato sottostante fa alcune importanti amp movimento agitazione durante le period8221 8220holding. Quando questo forte calo di valore avviene, se sei saggio, si esce compensando la propria posizione invece di permettere la vostra opzione per scadere senza valore. Questa è una parte integrante della gestione del denaro, che è probabilmente il requisito numero uno per una persona a impegnarsi con successo in opzioni su materie prime di trading si deve conservare la vostra capitale commerciale e non cercare di essere un po 'di super-eroe, pronto a impegnare la vostra casa su un caso fortunato. Sapere quando you8217ve stato beat8230I ripetizione, devi sapere quando you8217re ottenere il culo a calci nei mercati, e uscire con grazia, anche se si prende un colpo nella vostra capitale di trading. It8217s meglio essere prudenti rispetto a lottare con il tentativo di 8220be right8221 e 8220teach mercati una cosa o two82218230the unica cosa che accadrà è che they8217ll insegnare una cosa o due, e averti pagare le tasse scolastiche per le lezioni. Così diventa molto importante nelle opzioni futures trading di prestare attenzione a what8217s andare avanti con il contratto future sottostante, perché i movimenti option8217s stanno andando sempre essere sulla base di questo, non importa quanto strano possano comportarsi a volte. E ancora, sempre tenere a mente che gli scrittori di opzione non manichini they8217re come underwriters8230they8217ve assicurazione fatto il loro dovere sono, sanno che le percentuali e le probabilità di utili o perdite per ogni prezzo di esercizio, e per la maggior parte, si adattano i loro prezzi premium di conseguenza. Di tanto in tanto, essi avranno spente da improvvisi picchi di mercato o vendere-off, ma alla fine della giornata, è un'arte di riconoscere una scelta veramente sottovalutato, e quindi in grado di capitalizzare correttamente su negoziazione di esso. In questo blog andremo in varie opzioni di materie prime strategie di trading. e imparare a riconoscere queste opportunità nei mercati in cui si presentano. Ho can8217t prometto alcune lezioni majorly strutturate, come un programma di studi o altro, ma voglio condividere alcuni dei miei mestieri di successo (e alcuni dei miei duds), e si può vedere, auspicabilmente, questi commerci in azione. Una cosa è certa con ogni commercio, non importa se si esce con un utile o uscire con una perdita, si impara qualcosa. È raccogliere qualcosa. Hai un'altra bocconcino di informazioni da aggiungere al vostro repertorio di trading, e you8217ll sempre essere meglio preparati per il commercio successivo di quello che erano per l'ultimo. Questo, il mio amico, è un po 'di quello che serve per tagliare la senape in opzioni su materie prime di trading. Qui I8217ve scritto alcuni pensieri su trading delle opzioni delle materie prime. e che cosa significa per me8230I vogliono sviluppare l'arte di essere un buon trader questo non significa solo fare un mucchio di soldi. Voglio sviluppare veramente disciplina e abilità come un commerciante, e tra me e me sfidare costantemente per diventare un trader migliore. Credo che per fare un sacco di soldi, naturalmente, seguirà quando si sviluppa in essere un buon commerciante. Buone Tonnellate traderroot di frutta. Credo davvero nella teoria 8220base hits8221 colpi di base sufficienti alla fine uguale alla home run. In altre parole, costante, coerente presa di profitto nel trading opzioni su materie prime è più in linea con i principi di trading suono (nella mia mente) che in attesa di (e le scommesse su) un run8221 8220home. Questo mi aiuta a evitare di cadere nella mentality8221 8220jackpot, dove you8217re cercando di riprodurre i mercati come si farebbe giocare alla lotteria. Ogni volta che una persona si avvicina opzioni su materie prime di trading con un gioco d'azzardo, la mentalità 8220fast-buck8221, they8217ll vedere i profitti in esecuzione in direzione opposta. Coloro che tentano di fare una strage nei mercati finiscono per essere uccisi. Sono pienamente convinto di essere a conoscenza di (e rispettoso del) il potere di leva in ogni momento. Leverage è veramente una spada a doppio taglio. È necessario trattarlo con rispetto, e mai presuntuoso o arrogante sui mercati, come se si può sempre prevedere i loro movimenti. Credo nel mantenere l'atteggiamento di flexiblility, dove anche le mie decisioni più informate su come I8217m intenzione di entrare o uscire da un trade, potrebbero essere basati sbagliato sui movimenti market8217s. Credo nel usando il Widsom che Dio mi ha dato per impedirmi di prendere una decisione commerciale che sarebbe bene disatrous. I don8217t che there8217s vergogna a (o anche qualcosa di sbagliato con) prendere una perdita. Credo che l'assunzione di una perdita di opzioni di commercio di materie prime può effettivamente essere parte di una strategia vincente. It8217s stupido di impegnarsi per un idea di trading, una volta ci si rende conto you8217re andando nella direzione sbagliata. It8217s come il ragazzo che ottiene 8220pot committed8221 nel poker it8217s difficile per lui andare via perché ha messo così tanto denaro in already8230so continua scommesse (e bluff) fino a quando l'intera fantasia arriva crollare su di lui, quando la mano finale è giocato. Non c'è bisogno di fare niente di tutto questo dramma basta essere intelligenti nel commercio di opzione delle materie prime. e conoscere i vostri livelli di rischio, così come sapere quando dire 8220uncle8221 e gettare la spugna. Vivere al commercio opzioni su materie prime un altro giorno. Categorie scritte Recentemente
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