Whipsaws Forex Trading

Come evitare whipsaws Come evitare whipsaws Nella terminologia di trading, dopo aver vissuto una whipsaw significa che sia l'ordine di entrata iniziale e il vostro ordine di stop loss sono stati eseguiti nella stessa sessione di trading, ottenendo in tal modo una perdita della gestione ordinaria realizzato. Whipsaws può essere devastante per un commerciante che opera nel mercato del forex utilizzando un conto di deposito leveraged con una quantità limitata del fondo a disposizione per speculare con. Una buona strategia forex dovrebbe quindi includere un piano su come evitare whipsaws quando trading valute. Le sezioni seguenti forniscono alcune informazioni aggiuntive su whipsaws e alcuni suggerimenti forex trading sonori per aiutare a evitare loro. Quando whipsaws tendono a verificarsi La prima cosa da sapere sulla whipsaws, è che questa situazione problematica sembra particolarmente inclini a che si verificano nel mercato del forex durante il mosso, volatili condizioni di negoziazione caratteristici degli ambienti bassi di negoziazione di liquidità che circondano il rilascio dei dati economici chiave. Altre situazioni che possono causare whipsaws includono l'annuncio di eventi di cronaca chiave, come le catastrofi naturali e guerre. Politici eventi destabilizzanti come le elezioni, scandali, dimissioni o assassini possono anche provocare whipsaws, così come l'esecuzione di ordini di grandi dimensioni del mercato. Tre Suggerimenti per evitare whipsaws maggior parte dei commercianti dovrebbero cercare di evitare whipsaws, quando possibile, a causa della perdita implicita coinvolti, anche se va notato che l'assunzione di una piccola perdita può rivelarsi meglio la strategia forex nel lungo periodo che permettere la perdita di aumentare in misura molto maggiore e devastante. Tuttavia, alcuni consigli di buon senso per aiutarvi ad evitare whipsaws sono i seguenti: Suggerimento 1: Focus sulla tendenza e Momentum Molti operatori tecnici può evitare whipsaws dal primo rivedendo i loro grafici forex stretto contatto per diversi intervalli di tempo diversi per identificare prevalente breve, medio e tendenze a lungo termine prima di stabilire una posizione o un ordine. Essi dovrebbero in genere cercare di stabilire posizioni nella direzione del trend adeguata per aiutare ad evitare di essere whipsawed dai movimenti del tasso di cambio correttive. Inoltre, mantenendo un occhio vicino su indicatori di momentum importanti come il Relative Strength Index o RSI può aiutare un commerciante di identificare le condizioni di mercato ipervenduto e ipercomprato che sono maturi per una correzione. Usando punti principali grafico all'alternanza non meno significativi livelli di supporto e resistenza può anche contribuire a ridurre il rischio di whipsaws. Tip2: Guarda i tuoi Interrompe giocatori grandi e market maker tendono a spingere i mercati vulnerabili in giro nella speranza di innescare un gruppo di fermate, soprattutto in condizioni di trading illiquide, e il mercato del forex non fa eccezione. Spesso è possibile evitare di avere i vostri arresti innescati da una mossa di mercato transitorio guardando il vostro arresto perdita di ordini da soli, piuttosto che inserendoli con il proprio broker. Tuttavia, i commercianti hanno bisogno di sviluppare un buon grado di disciplina quando si tratta di prendere le perdite per evitare che le loro perdite diventano troppo grandi per il comfort. Tip3: Evitare di volatili e illiquidi condizioni di trading Dal whipsaws tendono ad accadere nei mercati volatili e illiquidi, gli operatori possono cercare di anticipare quando almeno alcune di queste situazioni potrebbero verificarsi. Molti commercianti di forex evitare whipsaws elevando al quadrato posizioni intorno al rilascio di un importante numero di economica o una volta un importante notizia viene rilasciato che potrebbero aumentare la volatilità come si sviluppa. Un esempio di un tale numero che può causare condizioni di mercato volatili sono i dati US Non-Farm Payrolls di solito rilasciato il primo Venerdì di ogni mese alle 8:30 am New York time. What non Whipsaw significa Whipsaw è una condizione in cui un prezzo securitys teste in una direzione, ma è rapidamente seguito da un movimento nella direzione opposta. Ci sono due tipi di modelli whipsaw, con il primo che comportano un movimento verso l'alto in un titolo, che viene poi seguito da un movimento verso il basso drastica, causando il prezzo azioni a scendere rispetto alla sua posizione originale. Il secondo tipo si verifica quando un titolo scende in valore per un breve periodo, e poi picchi improvvisamente verso l'alto verso un guadagno positivo, rispetto alla posizione originale scorte. SMONTAGGIO Whipsaw Le origini del termine Whipsaw deriva dalla spinta e trazione utilizzato dai boscaioli per tagliare il legno con un tipo di sega con lo stesso nome. Un trader si considera whipsawed quando il prezzo di un titolo che ha appena investito in bruscamente si muove nella direzione opposta di quanto ci si aspettava. Come ci si potrebbe supporre, modelli whipsaw verificano soprattutto in un mercato volatile in cui le fluttuazioni dei prezzi sono imprevedibili. L'atto di ottenere whipsawed è più comune per i commercianti di giorno o altri investitori a breve termine. Coloro che hanno a lungo termine, buy-and-hold approccio all'investimento sono spesso in grado di cavalcare la volatilità del mercato e uscire dall'altra parte con guadagni positivi. Due esempi di una Whipsaw Il primo esempio di whipsaw è anche il più probabile che si verifichi. Quando un investitore va lungo su uno stock, compra con l'aspettativa che aumenterà di valore nel tempo. Tuttavia, ci sono molte occasioni in cui un investitore acquista azioni di una società nella parte superiore di una ripresa del mercato. Ad esempio, un investitore può acquistare un titolo al suo apice, assumendo che esso continuerà a inviare grandi guadagni. Quasi immediatamente dopo l'acquisto, la società esce con un rapporto trimestrale che scuote la fiducia degli investitori e fa sì che il magazzino a diminuire in valore di oltre il 10, mai a recuperare. L'investitore sta tenendo il magazzino in perdita, con nessun modo di uscire, in modo efficace whipsawed. Al contrario, alcuni investitori, in particolare quelli che vendono a breve, in grado di affrontare un whipsaw in fondo a un mercato. Ad esempio, un investitore può vedere l'economia si diresse verso una recessione e acquisti opzioni put sul Inferno profitto SP 500. se il mercato continua a diminuire. Tuttavia, quasi immediatamente dopo l'acquisto delle opzioni put, il mercato rally inaspettatamente e le sue opzioni rapidamente diventato out of the money, o privi di valore. In questo caso, il whipsaw si verifica durante una fase di recupero, e l'investitore perde il suo investment. Manage whipsaws per costruire una strategia efficace Trading (AMZN, ADBE) Un whipsaw è un volatile, l'azione dei prezzi in cui un titolo oscilla avanti e indietro in un caotico modello che incrocia evidenti livelli di supporto e resistenza. Ciò si verifica spesso nei mercati moderni, privando i profitti e ridurre i livelli di fiducia. Mentre può essere fonte di confusione, commercianti e timer di mercato possono gestire whipsaws, cercando in struttura dei prezzi prima che il modello si sviluppa. Whipsaws tendono a cadere in una delle due categorie. Nel primo tipo, la sicurezza apre nuovi orizzonti e poi inverte, innescando un breakout o guasto fallito. (Per ulteriori informazioni, leggere: come il commercio di profitto amp dai fallimenti del modello). Ci sono delle regole di gestione del rischio che aiutano con la produzione di profitto in questo caso, che è diventato sempre più comune nei nostri mercati algoritmiche predatori. Il secondo tipo richiede maggiore attenzione, con azione contraria spesso persistenti per settimane o mesi prima che una tendenza emerge e dei prezzi lascia il territorio conteso. Anche se questo whipsaw può iniziare come un trading range ben organizzato. si evolve rapidamente in un incubo di alti alti, bassi più bassi, le lacune e ribaltoni. Due studi tecnici rivelerà che cosa è necessario per gestire questi whipsaws nei risultati più vantaggiosi: azione Che prezzo ha preceduto la whipsaw Cosa è successo a livelli di prezzo simili in passato Esaminare The Look trend precedente alla tendenza che precede la whipsaw e il territorio copre. Ha la sicurezza scoppiare a un nuovo alto o basso prima del periodo di conflitto, o lo fa stampare entro una più ampia whipsaws trading range che sono ben contenute all'interno di intervalli precedenti fornire periodi base in cui aspro conflitto tra acquirenti e venditori innesca una serie di test e inversioni. Questi possono verificarsi quando un titolo solleva un basso in un rialzo o tira indietro da un alto in un ribasso. lasciando dietro di sé un pattern di inversione che non riesce a disegnare in adeguata sponsorizzazione. In termini più semplici, anela comprare una nuova base o pantaloncini vendere un nuovo top, ma il volume debole non riesce a modificare le caratteristiche tecniche, esponendo l'inversione di giri di conflitto, nonostante i modelli di libri di testo. (Per ulteriori informazioni, consultare: Analisi Chart Patterns). Misurare la tendenza utilizzando una griglia di Fibonacci quando whipsaws si verificano a nuovi massimi o minimi. (Per la lettura correlata, vedi: Posizionamento griglie Fibonacci è la chiave per la vostra strategia commerciale).Youll spesso trovano il modello è contenuto entro i primi 38 ritracciamento. Aggiungere una seconda griglia ad una minore armonica, individuando immediatamente superiore basso in un rialzo o inferiore alto in un ribasso. Questo livello aggiuntivo estrae ordine dal caos, intersecando a livelli di prezzo che predicono svolte chiave all'interno del modello mosso. Adobe Systems (ADBE) radunato 49-61 e caduto in un whipsaw che è durato quasi due mesi. bassi bassi e alti più alti indicano smettere di correre e di altre azioni predatorie che sono comuni in questi modelli caotici. Una griglia di Fibonacci contiene il whipsaw all'interno del ritracciamento del 38 raduno mentre una seconda griglia sopra la NOV-DIC raduno confina i minimi nel raggio di 38 e 50 livelli di ritracciamento, indicando sostegno armonico tra il 57 e 58 che ha dato un breakout febbraio. Esamina il provvedimento passato a livelli simili Guardate l'azione preventiva a livelli di prezzo simili in sede di esame whipsaws all'interno di trading range lungo o breve termine. Questo è un processo frattale, con i commercianti a breve termine concentrandosi sui livelli incrociate ore o giorni fa, mentre market timer zoom indietro ed esaminare i livelli di colpire mesi o anni fa. Individuare le lacune, soprattutto quelli non riempiti, così come alti swing o bassi che possono entrare in gioco nel whipsaw corrente. (Per saperne di più in: Efficace Gap di gestione per la vostra strategia Trading). Cercare possibile volume che segnala forti emozioni e un conflitto tra acquirenti e venditori. Considerare la possibilità che un'azione simile si svolgerà questa volta. Questa analisi specchio tendenza può svelare il tema primario in gioco nel whipsaw corrente, consentendo un adeguamento delle strategie se posizionato e una postura più difensivo, se messo da parte. Identifica anche zone di supporto e resistenza che possono essere mascherati dal pattern caotico. A sua volta, questo mette in evidenza nuovi prezzi d'entrata dove il whipsaw può giunta al termine, favorendo una strategia trend-following. (Per saperne di più leggendo: La combinazione di trend-following e controtendenza Indicators). Un Amazon (AMZN) alto volume breakout 2012 ha innescato un 4 mesi whipsaw. Il rally verticale riempito l'ultimo pezzo del gap 2012 tra 200 e 225 (linee blu), la stampa di un altrettanto grande divario che partì un'inversione caotico. Una griglia di Fibonacci di cui tutta la tendenza al ribasso prima ha organizzato l'azione volatile, con il rally che termina al 78,6 ritracciamento sell-off mentre il supporto sviluppato presso il 50 ritracciamento. Guardate un'azione passata di organizzare un whipsaws caratteristiche volatili, individuando i livelli armonici che possono offrire prezzi di entrata a basso rischio.